Plan de comptes et catégories comptables
Chaque dépense porte une catégorie qui détermine son compte comptable officiel — et ce qui n'est pas certain part en compte d'attente, jamais deviné.
Derrière chaque dépense de la structure se cache un compte comptable — un code du Plan Comptable Général (PCG) que votre expert-comptable utilise pour classer les écritures. Dans SisaFlow, vous n'avez jamais à connaître ces codes : vous choisissez une catégorie en français (« Frais de déplacement », « Repas d'équipe », « Loyer »…), et l'application la traduit en compte. Cet écran — « Plan de comptes et catégories par défaut » — est la table de correspondance.
Où trouver cet écran
Depuis le Cockpit comptable, ouvrez l'outil « Plan comptable & natures ».
Ce que vous voyez
L'écran s'organise en trois onglets :
- Plan de comptes : la liste des catégories, avec pour chacune le compte de référence SisaFlow et le compte utilisé — celui réellement appliqué dans vos exports. Si votre cabinet utilise un plan personnalisé (par exemple 625710 au lieu de 625700), remplacez simplement le compte utilisé : c'est la seule adaptation à faire, idéalement avec votre comptable.
- Paiement direct d'activité : les comptes utilisés quand une activité est payée directement.
- Affectation automatique : la catégorie par défaut de chaque enveloppe, qui pré-remplit les nouvelles dépenses. Rappel important : ce n'est qu'un pré-remplissage — chaque dépense garde sa propre catégorie, modifiable individuellement.
La file « À catégoriser » : rien n'est jamais deviné
Une dépense sans catégorie n'est pas bloquante, mais elle est honnête : dans le fichier remis à votre expert-comptable, elle part en compte d'attente (471000) — le code comptable qui dit « à régulariser ». SisaFlow ne devine jamais un compte à partir de l'enveloppe ou du libellé : mieux vaut une attente assumée qu'une erreur silencieuse dans les comptes officiels.
Ces dépenses sont regroupées et signalées :
- ici même, dans l'onglet Affectation automatique, avec un bouton « Appliquer la catégorie par défaut » pour les traiter en lot quand leur enveloppe porte une catégorie ;
- dans l'écran Charges Hors ACI, via le filtre « À catégoriser » et un pictogramme orange sur chaque carte concernée ;
- dans la santé des comptes du cockpit (« x dépense(s) à catégoriser »).
Questions fréquentes
Modifier un compte ici change-t-il mes anciennes dépenses ?
Le compte s'applique au moment de l'export : toutes les dépenses de la catégorie, passées comme futures, s'exporteront sur le compte utilisé actuel. Les dépenses elles-mêmes (montants, enveloppes, répartitions) ne bougent pas.
Mon ancienne configuration liait un compte à chaque enveloppe, que devient-elle ?
Un encart « Reprendre votre ancien paramétrage comptable » propose une conversion automatique — uniquement quand elle ne laisse aucune place au doute. Aucune dépense déjà enregistrée n'est modifiée par cette reprise.
Salaires, honoraires ou rétrocession ACI : quelle catégorie pour qui ?
« Salaires » pour un salarié de la structure (coordinatrice en contrat de travail), « Honoraires » pour un indépendant qui facture, « Prestation de soins externalisée » pour un intervenant extérieur à la maison. Un professionnel de la maison payé pour un protocole n'est pas une charge : c'est une activité reliée à son virement, dont le compte se règle dans l'onglet « Paiement direct d'activité ». Le détail et les cas concrets sont dans Activités et charges.